Hola, empecé a cursar contabilidad básica en la universidad, y no termino de entender el tema de conciliación bancaria, no me explicaron una mierda. He buscado en internet y tengo los conceptos, pero no sé resolverlo porque no me han enseñado, y el profesor esta ausente desde hace rato. Alguien sabe algo o me podría ayudar a resolverlo para entenderlo? O algún foro relacionado a estos temas?
El problema a resolver es el siguiente:
La conciliación bancaria al 31/12/2012 de “Sundae S.A” de su cuenta en en Banco Nación cta cte es la siguiente:
Saldo según libros:$3.000
N/D por gastos chequeras (1):($200)
Depósitos no acreditados (2):($500)
N/C préstamo acreditado por Banco (3): $2.000
Cheque no presentado al cobro (4): $1.000
Saldo según extracto bancario: $5.300
(1) Gastos no contabilizados por la empresa
(2) Depósito 48 hs. Realizado y contabilizado por la empresa al 31/12
(3) Préstamo acreditado en la cuenta el 31/12/2012 pagadero el 28/02/2013.
(4) Cheques contabilizados para cancelar deudas con proveedores $800 (emitidos el
31/12 con clearing de 48 hs.) y $200 por cheques emitidos y no retirados de la empresa al 31/12/2012
